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陕西煤业股东交流投资及盐湖股份部份

来源：雪球网    时间：2023-06-27 23:43:47


(资料图片)

注：以下内容来自现场录音语音转文字、为了尽量保证原汁原味只对语句不通，部分做了修改！

第二个投资方面，我们一直是有总量控制的，我们每年都会有个决议在未来十二个月内设一个投资规模的上限。今年董事会里面定的是、去年是二百四十亿，今年已经变成一百五十亿了。您看、就是已经是做减法。在目前因为刚才我讲了宏观经济形势错综复杂，地产带来的这个消费的下跌呃就是地产消费的下跌也需要政策。经过一段时间去改善，所以我们对于行业的判断是比较谨慎的。你像我们大部分做的是减法。其实我们持有的市值的水平一直是在逐年下降的。隆基我们已经卖了从公开资料我们已经卖了四分之三这个其实它是我们最大的持仓、因为占了市值有两百亿最高的时候，现在已经就是只有七千多万多了。

我们总体是因为买一个行业或者一个龙头公司，你是要看好公司，有好价格，还有未来发展的好的阶段。那我们觉得它快速成长的阶段已经过去了，因为一个行业里面正常来讲可能就一两家龙头公司是千亿市值以上。煤炭行业也一样可能我们神华兖煤是在千亿市值以上的这个水平吧，中煤一度也超过这个水平。但长期，尤其制造业。长期维持一个行业数家千亿市值公司，在历史上面是没有的。光伏行业和包括新能源车行业这种现在已经存在了两三年了，有十家以上的公司在千亿市场是不可持续的、你这个制造业你也是周期性，你产能过剩以后你的盈利会往下走，你的估值会降的更快。所以我们认为我们；因为投资方向是新能源、新材料和先进制造、数字经济啊这一类的新经济领域，所以我们对于这一方面的投资就减少了。

从公开资料上我们增加了盐湖的投资，因为它是个资源型企业偏上游这个。而且通货膨胀、这个原材料也会越来越值钱。何况是保证两个安全，一个是能源安全是锂、另外一个程度和能源安全这个因为这个电动车发展比较快嘛，基本上是要消耗。另外一个是粮食安全。这个是国家安全，就本来它的钾肥！中国一半以上要进口，所以我们有偏上游布局一些，但它也符合新能源、新材料的方向。另外它也是个资源问题，又是独一无二。我们就从这个角度、因为现在来讲，它对于我们的报表有一定的影响，因为公允价值波动，股价确实也跌了，但我们拿它是战略投资是要要进董事会，就像初期的隆基一样，我们是要进董事会派董事的权益法核算权益法核算，因为它的换届大概是在明年的二月份，等到换届的时候我们就会派董事完成全场核算，这样对于你的报表就是正共性，因为它的稳定的利润至少每年。得有50亿以上我会说保守一点啊，50亿以上已经说得很保守，他也比你拿现金强，他也超过了你的贷款利率。

那我给你讲个常识，就是官吏来讲哈这个每个省都有几个重点大型企业，都都会特别看重这些企业。那么盐湖部分应该是⻘海唯一一个优等生，就是现在再没有比他好的企业，所以一般来讲啊都会保留上述企业。我也就是没有前面集团在他st的时候是准备并购的。这个整个的国资委批复，省政府的办公会也通过了，但是当时⻘海（老大）没签这个字，就大概200左右的那个我们承担所有债务，所以就是一般一个省很难放弃这种！

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